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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 749.00 | 2 433.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 5 933.00 | 40 292.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 972 495.00 | 967 930.00 | 6 004 564.00 | 6 972 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 222.00 | 979 613.00 | 6 443 609.00 | 7 423 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 479.00 | | 733 479.00 | 733 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 398.00 | | 1 379 398.00 | 1 379 398.00 |
BZ Autres créances | 255 701.00 | | 255 701.00 | 255 701.00 |
CF Disponibilités | 183 928.00 | | 183 928.00 | 183 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 963.00 | | 810 963.00 | 810 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 471.00 | | 3 363 471.00 | 3 363 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 786 693.00 | 979 613.00 | 9 807 080.00 | 10 786 693.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | 5 000.00 | 50.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 294.00 | -280 613.00 | | -1 238 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 703.00 | -957 681.00 | | -2 230 703.00 |
DL TOTAL (I) | -3 318 998.00 | -1 088 294.00 | | -3 318 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 853.00 | | | 5 238 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 045.00 | 3 762 027.00 | | 5 015 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 695.00 | 4 053 204.00 | | 1 725 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 707.00 | 257 781.00 | | 336 707.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 190.00 | | 2 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 103.00 | 358 878.00 | | 807 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126 078.00 | 8 432 082.00 | | 13 126 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 080.00 | 7 343 788.00 | | 9 807 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 332 776.00 | | 6 332 776.00 | 6 332 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 776.00 | | 6 332 776.00 | 6 332 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 376 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 773.00 | | | -9 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 089.00 | 4 664 043.00 | | 6 376 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 792.00 | 5 621 724.00 | | 8 606 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230 703.00 | -957 681.00 | | -2 230 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 212.00 | | 7 815 083.00 | 4 506 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 939.00 | 269 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898 074.00 | 7 423 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890 134.00 | 7 150 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | 1 500.00 | 1 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227 089.00 | | 7 813 583.00 | 4 227 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 440.00 | | | 277 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 719.00 | 850 761.00 | 868.00 | 124 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 608.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 579.00 | 850 152.00 | 868.00 | 124 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 695.00 | 1 725 695.00 | | 1 725 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 614.00 | 143 614.00 | | 143 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 135.00 | 112 135.00 | | 112 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 103.00 | 807 103.00 | | 807 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 398.00 | 1 379 398.00 | | 1 379 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 183 489.00 | 183 489.00 | | 183 489.00 |
VC Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 238 853.00 | 784 007.00 | 3 215 519.00 | 5 238 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 005 045.00 | | | 4 005 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
VP Divers | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 963.00 | 810 963.00 | | 810 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 514.00 | 2 446 063.00 | 264 451.00 | 2 710 514.00 |
VW T.V.A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 078.00 | 4 666 187.00 | 3 215 519.00 | 13 126 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |