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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 094.00 | 8 570.00 | 19 523.00 | 28 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 2 161.00 | 52 839.00 | 55 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 728.00 | 10 731.00 | 188 997.00 | 199 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 902.00 | | 147 902.00 | 147 902.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 284.00 | | 244 284.00 | 244 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 012.00 | 10 731.00 | 433 281.00 | 444 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 11 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | 38 225.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 16 231.00 | 54 970.00 | | 16 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 511.00 | 90 055.00 | | 155 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 760.00 | 1 715.00 | | 45 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 125 956.00 | | 83 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 81 038.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 54 995.00 | 75 824.00 | | 54 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 050.00 | 374 589.00 | | 417 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 281.00 | 429 558.00 | | 433 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 369.00 | 299 375.00 | | 281 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 641.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 629.00 | | 92 100.00 | 134 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 199 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 199 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 614.00 | | 92 100.00 | 134 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 9 845.00 | 2 085.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 9 845.00 | 2 085.00 | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 489.00 | 83 489.00 | | 83 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 068.00 | 20 110.00 | 82 401.00 | 155 068.00 |
VI Groupe et associés | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 718.00 | | | 80 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
VW T.V.A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 327.00 | 281 369.00 | 82 401.00 | 416 327.00 |