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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 21 704.00 | 13 153.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 066.00 | 20 881.00 | 59 185.00 | 80 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 558.00 | 42 585.00 | 188 972.00 | 231 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 736.00 | 42 585.00 | 509 151.00 | 551 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 185.00 | 2 233.00 | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 32 918.00 | 7 733.00 | | 32 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 511.00 | 144 078.00 | | 124 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 813.00 | 58 765.00 | | 105 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | 7 273.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 100 331.00 | | 89 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 440.00 | 69 550.00 | | 97 440.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 233.00 | 437 939.00 | | 476 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 151.00 | 445 673.00 | | 509 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 505.00 | | 28 053.00 | 203 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | | 28 053.00 | 203 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 671.00 | 17 915.00 | | 24 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 671.00 | 17 915.00 | | 24 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 206 961.00 | 206 961.00 | | 206 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 511.00 | 115 050.00 | 9 461.00 | 124 511.00 |
VI Groupe et associés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 686.00 | 466 225.00 | 9 461.00 | 475 686.00 |