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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 345.00 | 14 473.00 | 15 872.00 | 30 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 525.00 | 10 198.00 | 46 328.00 | 56 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 505.00 | 24 671.00 | 178 834.00 | 203 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 711.00 | | 206 711.00 | 206 711.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 838.00 | | 266 838.00 | 266 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 343.00 | 24 671.00 | 445 673.00 | 470 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | 10 731.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733.00 | 16 231.00 | | 7 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 078.00 | 155 511.00 | | 144 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 765.00 | 45 760.00 | | 58 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 273.00 | 723.00 | | 7 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 331.00 | 83 489.00 | | 100 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 550.00 | 76 571.00 | | 69 550.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | 54 995.00 | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 939.00 | 417 050.00 | | 437 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 673.00 | 433 281.00 | | 445 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 994.00 | 281 369.00 | | 306 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 443.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 728.00 | | 3 777.00 | 199 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 713.00 | | 3 777.00 | 199 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | 13 939.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 13 939.00 | | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 015.00 | 20 342.00 | 79 690.00 | 144 015.00 |
VI Groupe et associés | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 006.00 | 222 991.00 | 15.00 | 223 006.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 667.00 | 306 994.00 | 79 690.00 | 430 667.00 |