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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 498.00 | 28 061.00 | 6 437.00 | 34 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | 36 280.00 | 68 785.00 | 105 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 689.00 | | 117 689.00 | 117 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 268.00 | 64 341.00 | 192 927.00 | 257 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 185.00 | | 378 185.00 | 378 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 453.00 | 64 341.00 | 571 112.00 | 635 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 418.00 | 2 233.00 | | 27 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 410.00 | 25 185.00 | | 23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 56 327.00 | 32 918.00 | | 56 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 091.00 | 124 511.00 | | 105 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 362.00 | 105 813.00 | | 98 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 307.00 | 546.00 | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 89 981.00 | | 137 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 368.00 | 97 440.00 | | 106 368.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 784.00 | 476 233.00 | | 514 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 112.00 | 509 151.00 | | 571 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 297.00 | 466 225.00 | | 426 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 558.00 | | 27 495.00 | 231 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 257 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 257 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 543.00 | | 27 495.00 | 231 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 585.00 | 23 235.00 | 1 479.00 | 42 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 585.00 | 23 235.00 | 1 479.00 | 42 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 714.00 | 137 714.00 | | 137 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 216 893.00 | 216 893.00 | | 216 893.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 091.00 | 25 910.00 | 59 326.00 | 105 091.00 |
VI Groupe et associés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 478.00 | 426 297.00 | 59 326.00 | 505 478.00 |