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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 2 009.00 | 3 008.00 | 5 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 964.00 | 2 009.00 | 1 020 955.00 | 1 022 964.00 |
BT Marchandises | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
BZ Autres créances | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CF Disponibilités | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 860.00 | | 372 860.00 | 372 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 824.00 | 2 009.00 | 1 393 815.00 | 1 395 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 559.00 | | | -25 559.00 |
DL TOTAL (I) | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 864.00 | | | 937 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 214.00 | | | 133 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 374.00 | | | 1 219 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 815.00 | | | 1 393 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 519.00 | | | 363 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 048 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 25 649.00 | 1 022 964.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 25 649.00 | 41 091.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 620.00 | 81 765.00 | 331 343.00 | 937 620.00 |
VI Groupe et associés | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 433.00 | | | 1 005 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 374.00 | 363 519.00 | 331 343.00 | 1 219 374.00 |