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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 566.00 | 24 636.00 | 44 930.00 | 69 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 157.00 | 53 921.00 | 94 236.00 | 148 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 1 054.00 | 5 799.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 596.00 | 79 612.00 | 1 119 985.00 | 1 199 596.00 |
BT Marchandises | 117 370.00 | | 117 370.00 | 117 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BZ Autres créances | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CF Disponibilités | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 179.00 | 79 612.00 | 1 339 568.00 | 1 419 179.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | | | 551.00 |
DG Autres réserves | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DH Report à nouveau | | -41 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 922.00 | 52 284.00 | | 87 922.00 |
DL TOTAL (I) | 298 947.00 | 211 025.00 | | 298 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 028.00 | 853 865.00 | | 763 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 120 715.00 | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 470.00 | 163 759.00 | | 142 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 430.00 | 56 060.00 | | 56 430.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 620.00 | 1 195 199.00 | | 1 040 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 568.00 | 1 406 224.00 | | 1 339 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 666.00 | 504 154.00 | | 380 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 337.00 | | 1 388 337.00 | 1 388 337.00 |
FG Production vendue services | 203 639.00 | | 203 639.00 | 203 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 975.00 | | 1 591 975.00 | 1 591 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 191.00 | 8 624.00 | | 10 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 090.00 | 35 015.00 | | 16 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | 1 756.00 | | 26 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 803.00 | 1 586 903.00 | | 1 613 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 880.00 | 1 534 619.00 | | 1 525 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 922.00 | 52 284.00 | | 87 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 367.00 | | 5 365.00 | 1 198 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 1 199 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 217 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 494.00 | | 5 365.00 | 216 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 290.00 | 29 488.00 | 1 221.00 | 50 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 290.00 | 29 488.00 | 1 221.00 | 50 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 850.00 | 204.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 204.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 204.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 831.00 | 102 877.00 | 388 510.00 | 762 831.00 |
VI Groupe et associés | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 220.00 | 87 367.00 | 6 853.00 | 94 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 620.00 | 380 666.00 | 388 510.00 | 1 040 620.00 |