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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 566.00 | 6 862.00 | 62 704.00 | 69 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 928.00 | 13 808.00 | 133 120.00 | 146 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 837.00 | 6 016.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 367.00 | 21 507.00 | 1 176 860.00 | 1 198 367.00 |
BT Marchandises | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BZ Autres créances | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CF Disponibilités | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 626.00 | | 268 626.00 | 268 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 993.00 | 21 507.00 | 1 445 486.00 | 1 466 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 559.00 | | | -25 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 699.00 | -25 559.00 | | -15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 158 742.00 | 174 441.00 | | 158 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 078.00 | 937 864.00 | | 936 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 525.00 | 133 214.00 | | 163 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 906.00 | 121 428.00 | | 145 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 24 860.00 | | 40 435.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 2 009.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 744.00 | 1 219 374.00 | | 1 286 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 486.00 | 1 393 815.00 | | 1 445 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 080.00 | 363 519.00 | | 433 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 18 661.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 18 661.00 | | 2 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 906.00 | 145 906.00 | | 145 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 855.00 | 82 191.00 | 333 070.00 | 855 855.00 |
VI Groupe et associés | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 744.00 | 433 080.00 | 333 070.00 | 1 206 744.00 |