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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 566.00 | 15 749.00 | 53 817.00 | 69 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 928.00 | 34 541.00 | 112 387.00 | 146 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 850.00 | 6 003.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 367.00 | 51 141.00 | 1 147 227.00 | 1 198 367.00 |
BP En cours de production de services | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 365.00 | 51 141.00 | 1 406 224.00 | 1 457 365.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 258.00 | -25 559.00 | | -41 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 284.00 | -15 699.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 211 025.00 | 158 742.00 | | 211 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 865.00 | 936 078.00 | | 853 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 715.00 | 163 525.00 | | 120 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 759.00 | 145 906.00 | | 163 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | 40 435.00 | | 56 060.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 199.00 | 1 286 744.00 | | 1 195 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 224.00 | 1 445 486.00 | | 1 406 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 154.00 | 433 080.00 | | 504 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 895.00 | | 1 376 895.00 | 1 376 895.00 |
FG Production vendue services | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 500.00 | | 1 577 500.00 | 1 577 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | 1 634.00 | | 8 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 015.00 | 34 310.00 | | 35 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 903.00 | 1 440 629.00 | | 1 586 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 619.00 | 1 456 328.00 | | 1 534 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 284.00 | -15 699.00 | | 52 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 367.00 | | | 1 198 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 670.00 | 29 620.00 | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 670.00 | 29 620.00 | | 20 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 837.00 | 13.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 13.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 13.00 | | 837.00 |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 664.00 | 82 619.00 | 334 806.00 | 773 664.00 |
VI Groupe et associés | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 667.00 | 107 814.00 | 6 853.00 | 114 667.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 199.00 | 424 154.00 | 334 806.00 | 1 115 199.00 |