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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AP Constructions | 87 043.00 | 72 148.00 | 14 895.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 892.00 | 224 195.00 | 23 697.00 | 247 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 318.00 | 133 655.00 | 798 663.00 | 932 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 672.00 | 50 348.00 | 528 324.00 | 578 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 320.00 | 36 588.00 | 202 732.00 | 239 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 760 604.00 | 3 073 983.00 | 14 686 621.00 | 17 760 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 381.00 | | 661 381.00 | 661 381.00 |
BZ Autres créances | 4 033 103.00 | | 4 033 103.00 | 4 033 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 379.00 | | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 |
CF Disponibilités | 1 828 048.00 | | 1 828 048.00 | 1 828 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 482.00 | | 7 619 482.00 | 7 619 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 380 086.00 | 3 073 983.00 | 22 306 103.00 | 25 380 086.00 |
CU Autres participations | 15 634 829.00 | 2 516 519.00 | 13 118 310.00 | 15 634 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 915.00 | 1 796 740.00 | | 1 740 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330.00 | 7 319 330.00 | | 7 319 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
DG Autres réserves | 7 000 000.00 | 7 129 506.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703 738.00 | 2 033 416.00 | | 4 703 738.00 |
DL TOTAL (I) | 21 140 752.00 | 18 458 666.00 | | 21 140 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 36 180.00 | | 75 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 572.00 | 708 330.00 | | 539 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
EA Autres dettes | 60 024.00 | 18 661.00 | | 60 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 351.00 | 1 253 219.00 | | 1 165 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306 103.00 | 19 711 885.00 | | 22 306 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 479 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 542 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 151.00 | -160 173.00 | | -15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 375.00 | 3 569 390.00 | | 6 267 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 637.00 | 1 535 974.00 | | 1 563 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703 738.00 | 2 033 416.00 | | 4 703 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 544 228.00 | | 229 132.00 | 17 544 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 755.00 | 17 385 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 755.00 | 17 760 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 894.00 | | 17 041.00 | 317 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185 803.00 | | 212 091.00 | 17 185 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 045.00 | 38 829.00 | | 298 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 817.00 | 713.00 | | 39 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 227.00 | 38 116.00 | | 258 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 214 389.00 | 6 202.00 | | 214 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727 719.00 | 9 390.00 | | 2 727 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727 719.00 | 9 390.00 | | 2 727 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 804.00 | 293 804.00 | | 293 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 | 490 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 318.00 | | 932 318.00 | 932 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
UX Autres créances clients | 661 381.00 | 661 381.00 | | 661 381.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815 381.00 | 3 815 381.00 | | 3 815 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 693.00 | 4 728 055.00 | 1 171 638.00 | 5 899 693.00 |
VW T.V.A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 350.00 | 875 350.00 | 290 000.00 | 1 165 350.00 |