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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AP Constructions | 87 043.00 | 78 804.00 | 8 239.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 211.00 | 181 688.00 | 11 522.00 | 193 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925 787.00 | 130 702.00 | 795 084.00 | 925 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 672.00 | 50 348.00 | 528 324.00 | 578 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 557.00 | 36 588.00 | 206 969.00 | 243 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 703 262.00 | 3 040 194.00 | 14 663 069.00 | 17 703 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 463.00 | | 215 463.00 | 215 463.00 |
BZ Autres créances | 5 620 440.00 | | 5 620 440.00 | 5 620 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 379.00 | | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 |
CF Disponibilités | 1 862 541.00 | | 1 862 541.00 | 1 862 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806 436.00 | | 8 806 436.00 | 8 806 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 509 699.00 | 3 040 194.00 | 23 469 505.00 | 26 509 699.00 |
CU Autres participations | 15 634 463.00 | 2 521 533.00 | 13 112 929.00 | 15 634 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 915.00 | | | 1 740 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330.00 | | | 7 319 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 191.00 | | | 759 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 363 852.00 | | | 3 363 852.00 |
DL TOTAL (I) | 22 362 962.00 | | | 22 362 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 525.00 | | | 511 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
EA Autres dettes | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 543.00 | | | 1 106 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 469 505.00 | | | 23 469 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 543.00 | | | 836 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 831.00 | |
GE Autres charges | | | 17 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 286 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 369 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 667.00 | | | -20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 233.00 | | | 4 838 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 381.00 | | | 1 474 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 363 852.00 | | | 3 363 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 760 604.00 | | 13 461.00 | 17 760 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 121.00 | 17 382 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 802.00 | 17 703 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 682.00 | 280 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 935.00 | | | 334 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385 139.00 | | 13 461.00 | 17 385 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 873.00 | 18 831.00 | 54 682.00 | 336 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 343.00 | 18 831.00 | 54 682.00 | 296 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 591.00 | | 2 953.00 | 220 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 110.00 | 5 015.00 | 2 953.00 | 2 737 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 110.00 | 5 015.00 | 2 953.00 | 2 737 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 015.00 | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 310.00 | 301 310.00 | | 301 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 000.00 | 200 000.00 | 270 000.00 | 470 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925 787.00 | | 925 787.00 | 925 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 557.00 | | 243 557.00 | 243 557.00 |
UX Autres créances clients | 215 463.00 | 215 463.00 | | 215 463.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 355.00 | 5 474 355.00 | | 5 474 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048 860.00 | 5 879 517.00 | 1 169 344.00 | 7 048 860.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 543.00 | 836 543.00 | 270 000.00 | 1 106 543.00 |