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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AP Constructions | 80 898.00 | 78 670.00 | 2 228.00 | 80 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 112.00 | 180 905.00 | 86 207.00 | 267 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 750.00 | 204 920.00 | 727 830.00 | 932 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 672.00 | 50 348.00 | 528 324.00 | 578 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 500.00 | 36 588.00 | 322 912.00 | 359 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 912 326.00 | 3 249 574.00 | 14 662 751.00 | 17 912 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BZ Autres créances | 709 783.00 | | 709 783.00 | 709 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 379.00 | | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 |
CF Disponibilités | 11 678 135.00 | | 11 678 135.00 | 11 678 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 608 719.00 | | 13 608 719.00 | 13 608 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 521 045.00 | 3 249 574.00 | 28 271 470.00 | 31 521 045.00 |
CU Autres participations | 15 652 863.00 | 2 657 614.00 | 12 995 249.00 | 15 652 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 915.00 | | | 1 740 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330.00 | | | 7 319 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 246.00 | | | 1 455 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 287.00 | | | 2 489 287.00 |
DL TOTAL (I) | 23 184 453.00 | | | 23 184 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 147.00 | | | 4 000 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 488.00 | | | 610 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
EA Autres dettes | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 017.00 | | | 5 087 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 271 470.00 | | | 28 271 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 845.00 | | | 1 371 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 143.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 856 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 679.00 | | | -47 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 454.00 | | | 4 251 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 167.00 | | | 1 762 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 287.00 | | | 2 489 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 000.00 | 321 000.00 | 34 000.00 | 1 338 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 000.00 | 321 000.00 | 34 000.00 | 1 338 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 000.00 | 67 000.00 | 296 000.00 | 403 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 653 000.00 | 10 849 000.00 | 804 000.00 | 11 653 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 321 000.00 | 2 780 000.00 | 10 307 000.00 | 33 321 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455 000.00 | 10 000.00 | 139 000.00 | 1 455 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 000.00 | 3 451 000.00 | | 3 451 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 986 000.00 | 14 737 000.00 | 943 000.00 | 16 986 000.00 |
VW T.V.A. | 33 794 000.00 | 2 917 000.00 | 10 603 000.00 | 33 794 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 518 000.00 | 5 764 000.00 | 21 206 000.00 | 67 518 000.00 |