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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AP Constructions | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 959.00 | 140 938.00 | 68 021.00 | 208 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 532.00 | 176 812.00 | 760 720.00 | 937 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578 672.00 | 50 348.00 | 528 324.00 | 578 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 536.00 | 36 588.00 | 296 948.00 | 333 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 843 440.00 | 3 213 597.00 | 14 629 843.00 | 17 843 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 879.00 | | 484 879.00 | 484 879.00 |
BZ Autres créances | 1 228 916.00 | | 1 228 916.00 | 1 228 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 379.00 | | 1 063 379.00 | 1 063 379.00 |
CF Disponibilités | 11 445 637.00 | | 11 445 637.00 | 11 445 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 258 255.00 | | 14 258 255.00 | 14 258 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 101 696.00 | 3 213 597.00 | 28 888 099.00 | 32 101 696.00 |
CU Autres participations | 15 663 313.00 | 2 687 483.00 | 12 975 830.00 | 15 663 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 915.00 | | | 1 740 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 319 330.00 | | | 7 319 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 047 569.00 | | | 2 047 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 263.00 | | | 3 083 263.00 |
DL TOTAL (I) | 24 370 752.00 | | | 24 370 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 230.00 | | | 3 500 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 749.00 | | | 667 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
EA Autres dettes | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 348.00 | | | 4 517 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 888 099.00 | | | 28 888 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 689.00 | | | 1 468 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 239.00 | |
GE Autres charges | | | 30 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 419 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 366.00 | | | 160 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 388.00 | | | 4 902 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 125.00 | | | 1 819 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 263.00 | | | 3 083 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912 326.00 | | 32 094.00 | 17 912 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 17 513 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 979.00 | 17 843 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 979.00 | 289 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 010.00 | | 7 825.00 | 348 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523 785.00 | | 24 268.00 | 17 523 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 105.00 | 28 239.00 | 65 979.00 | 300 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 575.00 | 28 239.00 | 65 979.00 | 259 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 291 856.00 | | 28 108.00 | 291 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 469.00 | 29 869.00 | 28 108.00 | 2 949 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 469.00 | 29 869.00 | 28 108.00 | 2 949 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 869.00 | 28 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 883.00 | 346 883.00 | | 346 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 810.00 | 204 810.00 | | 204 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 532.00 | 937 532.00 | | 937 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 536.00 | | 333 536.00 | 333 536.00 |
UX Autres créances clients | 484 879.00 | 484 879.00 | | 484 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 172.00 | 666 514.00 | 2 666 929.00 | 3 500 172.00 |
VI Groupe et associés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 828.00 | | | 499 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 269.00 | 53 269.00 | | 53 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 671.00 | 1 171 671.00 | | 1 171 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 982.00 | 2 684 445.00 | 333 536.00 | 3 017 982.00 |
VW T.V.A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 348.00 | 1 468 689.00 | 2 881 929.00 | 4 517 348.00 |