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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 114.00 | 113 650.00 | 17 464.00 | 131 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 751.00 | 113 650.00 | 57 101.00 | 170 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
060 Stock marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
072 Créances – Autres | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
084 Disponibilités | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
110 Total général Actif | 196 101.00 | 113 650.00 | 82 451.00 | 196 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 660.00 | | | 150 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
252 Charges sociales | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
262 Autres charges | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |