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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 13 937.00 | 9 065.00 | 4 871.00 | 13 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 803.00 | 114 435.00 | 4 368.00 | 118 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 377.00 | 123 501.00 | 48 876.00 | 172 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BT Marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 492.00 | 123 501.00 | 70 991.00 | 194 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
DH Report à nouveau | -26 068.00 | -42 607.00 | | -26 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 796.00 | 16 538.00 | | -20 796.00 |
DL TOTAL (I) | 43 724.00 | 64 520.00 | | 43 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 9 529.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 825.00 | 3 556.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 266.00 | 26 145.00 | | 27 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 991.00 | 90 666.00 | | 70 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 033.00 | 139 010.00 | | 127 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 829.00 | 122 472.00 | | 147 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 796.00 | 16 538.00 | | -20 796.00 |