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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 741.00 | 116 048.00 | 16 693.00 | 132 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 378.00 | 116 048.00 | 56 330.00 | 172 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
060 Stock marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
084 Disponibilités | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
110 Total général Actif | 206 090.00 | 116 048.00 | 90 042.00 | 206 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 929.00 | | | 929.00 |
242 Autres charges externes. | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
252 Charges sociales | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
262 Autres charges | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 750.00 | | | 170 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |