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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 741.00 | 121 131.00 | 11 610.00 | 132 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 378.00 | 121 131.00 | 51 247.00 | 172 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
060 Stock marchandises | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
110 Total général Actif | 211 797.00 | 121 131.00 | 90 666.00 | 211 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
230 Autres produits | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 010.00 | | | 139 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831.00 | | | 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
252 Charges sociales | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 914.00 | | | 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |