| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 850.00 | | 699 850.00 | 699 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AP Constructions | 926 875.00 | 684 159.00 | 242 716.00 | 926 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 695.00 | 722 854.00 | 88 840.00 | 811 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 341.00 | 496 536.00 | 169 805.00 | 666 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 795.00 | 1 914 462.00 | 1 207 333.00 | 3 121 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 853.00 | 5 281.00 | 14 571.00 | 19 853.00 |
BZ Autres créances | 142 649.00 | | 142 649.00 | 142 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 945.00 | 5 281.00 | 668 664.00 | 673 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 741.00 | 1 919 743.00 | 1 875 998.00 | 3 795 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 1 352 371.00 | 1 152 207.00 | | 1 352 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 412.00 | 200 165.00 | | -25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 321.00 | 1 371 733.00 | | 1 346 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 384.00 | 122 702.00 | | 45 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 192.00 | 226 192.00 | | 206 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 143.00 | 42 015.00 | | 69 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | 301 418.00 | | 168 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 539.00 | 36 964.00 | | 23 539.00 |
EA Autres dettes | 16 701.00 | 27 758.00 | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 676.00 | 757 047.00 | | 529 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 998.00 | 2 128 781.00 | | 1 875 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 341.00 | 467 456.00 | | 254 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FG Production vendue services | 1 407 530.00 | | 1 407 530.00 | 1 407 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 363.00 | | 1 428 363.00 | 1 428 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 436.00 | 210 736.00 | | 6 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 026.00 | 2 511.00 | | 3 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 2 077.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 2 077.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 1 137.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 1 137.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | 940.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 127.00 | 1 631 185.00 | | 1 439 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 539.00 | 1 431 021.00 | | 1 464 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 412.00 | 200 165.00 | | -25 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 972.00 | 6 618.00 | | 130 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 152.00 | | 137 643.00 | 2 984 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 762.00 | | | 710 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 267.00 | | 137 643.00 | 2 267 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 905.00 | 148 557.00 | | 1 765 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 993.00 | 148 557.00 | | 1 754 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 718.00 | 168 718.00 | | 168 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VI Groupe et associés | 206 192.00 | | | 206 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 534.00 | 254 341.00 | | 460 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 272.00 | 17 102.00 | | 19 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 885.00 | 293 544.00 | | 307 885.00 |
ST Autres comptes | 537 077.00 | 533 235.00 | | 537 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 390.00 | 87 034.00 | | 88 390.00 |
YT Sous‐traitance | 24 968.00 | 19 635.00 | | 24 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | 5 764.00 | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 894.00 | 22 866.00 | | 24 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 477.00 | 154 055.00 | | 161 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 192.00 | 130 592.00 | | 164 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 321.00 | 933 449.00 | | 958 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |