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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 826.00 | 19 965.00 | 1 861.00 | 21 826.00 |
AH Fonds commercial | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 717.00 | 51 023.00 | 8 694.00 | 59 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 442.00 | 70 988.00 | 157 453.00 | 228 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 230.00 | 9 026.00 | 345 204.00 | 354 230.00 |
BZ Autres créances | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CF Disponibilités | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 002.00 | 9 026.00 | 427 976.00 | 437 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 443.00 | 80 014.00 | 585 429.00 | 665 443.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
DL TOTAL (I) | 395 884.00 | | | 395 884.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 429.00 | | | 585 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 766.00 | | 11 676.00 | 216 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 576.00 | | 2 993.00 | 157 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | | 1 683.00 | 58 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 7 000.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 008.00 | 4 980.00 | | 66 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 833.00 | 1 132.00 | | 18 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 175.00 | 3 848.00 | | 47 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 10 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | 1 383.00 | | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | 1 383.00 | | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 643.00 | 1 383.00 | 10 000.00 | 21 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 343 415.00 | 343 415.00 | | 343 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VI Groupe et associés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 479.00 | 384 928.00 | 551.00 | 385 479.00 |
VW T.V.A. | 63 128.00 | 63 128.00 | | 63 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 77 238.00 | | | 77 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YT Sous‐traitance | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 381.00 | | | 224 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |