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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 634.00 | 34 856.00 | 6 778.00 | 41 634.00 |
AH Fonds commercial | 309 524.00 | | 309 524.00 | 309 524.00 |
AP Constructions | 81 938.00 | 77 566.00 | 4 372.00 | 81 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 683.00 | 64 363.00 | 48 320.00 | 112 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 907.00 | 176 786.00 | 388 121.00 | 564 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 843.00 | 15 858.00 | 745 985.00 | 761 843.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 335 703.00 | | 335 703.00 | 335 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 279.00 | 15 858.00 | 1 103 421.00 | 1 119 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 186.00 | 192 644.00 | 1 491 542.00 | 1 684 186.00 |
CU Autres participations | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 756.00 | | | 392 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 003.00 | | | 226 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 766.00 | | | 220 766.00 |
DL TOTAL (I) | 860 524.00 | | | 860 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 453.00 | | | 283 453.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 018.00 | | | 631 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 542.00 | | | 1 491 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 018.00 | | | 631 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 471.00 | | 377 092.00 | 210 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 656.00 | 564 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 659.00 | 351 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 497.00 | 194 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 343.00 | | 199 474.00 | 154 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 472.00 | | 159 646.00 | 51 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | 17 972.00 | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 949.00 | 154 993.00 | 19 156.00 | 40 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 21 915.00 | 2 659.00 | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 133 078.00 | 16 497.00 | 25 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 970.00 | 2 917.00 | 9 029.00 | 21 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 970.00 | 2 917.00 | 9 029.00 | 21 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 970.00 | 2 917.00 | 9 029.00 | 21 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 9 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 782.00 | 75 782.00 | | 75 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 547.00 | 322 547.00 | | 322 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 739 313.00 | 739 313.00 | | 739 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 743.00 | 782 339.00 | 6 404.00 | 788 743.00 |
VW T.V.A. | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 018.00 | 631 018.00 | | 631 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
YT Sous‐traitance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 648.00 | | | 230 648.00 |