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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 743.00 | | 138 743.00 | 138 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 472.00 | 25 348.00 | 26 124.00 | 51 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 471.00 | 40 949.00 | 169 523.00 | 210 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 770.00 | 12 876.00 | 216 895.00 | 229 770.00 |
BZ Autres créances | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 252 897.00 | | 252 897.00 | 252 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 678.00 | 12 876.00 | 499 803.00 | 512 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 149.00 | 53 824.00 | 669 325.00 | 723 149.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 644.00 | | | 128 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 359.00 | | | 197 359.00 |
DL TOTAL (I) | 337 003.00 | | | 337 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
EA Autres dettes | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 564.00 | | | 136 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 323.00 | | | 332 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 325.00 | | | 669 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 323.00 | | | 332 323.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 442.00 | | 28 788.00 | 228 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 758.00 | 210 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 226.00 | 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 032.00 | 51 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 717.00 | | 28 788.00 | 59 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 988.00 | 13 219.00 | 43 257.00 | 70 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 965.00 | 1 861.00 | 6 226.00 | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | 11 358.00 | 37 032.00 | 51 023.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 026.00 | 3 850.00 | | 9 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 026.00 | 3 850.00 | | 9 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 026.00 | 3 850.00 | 4 000.00 | 13 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 214 335.00 | 214 335.00 | | 214 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 660.00 | 259 109.00 | 551.00 | 259 660.00 |
VW T.V.A. | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 323.00 | 332 323.00 | | 332 323.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ST Autres comptes | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YT Sous‐traitance | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 376.00 | | | 233 376.00 |