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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 634.00 | 37 509.00 | 4 125.00 | 41 634.00 |
AH Fonds commercial | 309 524.00 | | 309 524.00 | 309 524.00 |
AP Constructions | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 215.00 | 70 505.00 | 52 710.00 | 123 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 481.00 | 189 952.00 | 384 530.00 | 574 481.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 247.00 | 18 004.00 | 534 244.00 | 552 247.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CF Disponibilités | 520 565.00 | | 520 565.00 | 520 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 244.00 | 18 004.00 | 1 077 241.00 | 1 095 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 726.00 | 207 955.00 | 1 461 770.00 | 1 669 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
CU Autres participations | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 756.00 | 392 756.00 | | 392 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 003.00 | 226 003.00 | | 226 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 990.00 | 220 766.00 | | 232 990.00 |
DL TOTAL (I) | 873 748.00 | 860 524.00 | | 873 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | 1 426.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 23 549.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 392.00 | 283 453.00 | | 270 392.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 44.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 305.00 | 322 547.00 | | 306 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 022.00 | 631 018.00 | | 588 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 770.00 | 1 491 542.00 | | 1 461 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 022.00 | 631 018.00 | | 588 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 907.00 | | 30 532.00 | 564 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 958.00 | 18 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 958.00 | 574 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 205 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 158.00 | | | 351 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 621.00 | | 30 532.00 | 194 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 786.00 | 26 555.00 | 13 389.00 | 176 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 856.00 | 2 653.00 | | 34 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 929.00 | 23 902.00 | 13 389.00 | 141 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 858.00 | 3 316.00 | 1 171.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 3 316.00 | 1 171.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 3 316.00 | 1 171.00 | 15 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 313.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 305.00 | 306 305.00 | | 306 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 552 247.00 | 552 247.00 | | 552 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 238.00 | 578 238.00 | | 578 238.00 |
VW T.V.A. | 121 642.00 | 121 642.00 | | 121 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 022.00 | 588 022.00 | | 588 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 363.00 | 3 163.00 | | 19 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 12 295.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 158 614.00 | 134 781.00 | | 158 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 848.00 | 64 246.00 | | 86 848.00 |
YT Sous‐traitance | 7 146.00 | 19 326.00 | | 7 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 141.00 | 2 826.00 | | 7 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 504.00 | 5 989.00 | | 26 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 105.00 | | | 325 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
ZE Dividendes | 219 766.00 | | | 219 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 164.00 | 230 648.00 | | 258 164.00 |