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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 001.00 | 26 194.00 | 128 807.00 | 155 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 232 638.00 | | 1 232 638.00 | 1 232 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048 939.00 | | 2 048 939.00 | 2 048 939.00 |
CF Disponibilités | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 490.00 | | 3 360 490.00 | 3 360 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 491.00 | 26 194.00 | 3 489 297.00 | 3 515 491.00 |
CU Autres participations | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 251 632.00 | 3 351 980.00 | | 3 251 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 9 651.00 | | 33 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 025.00 | 3 403 555.00 | | 3 327 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 316.00 | 173 517.00 | | 152 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 447.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | 22 099.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 272.00 | 204 763.00 | | 162 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 297.00 | 3 608 318.00 | | 3 489 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 295.00 | 8 415.00 | | 14 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 295.00 | 8 415.00 | | 14 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 295.00 | 8 415.00 | | 14 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 316.00 | 61 465.00 | | 49 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846.00 | 51 814.00 | | 15 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 470.00 | 9 651.00 | | 33 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 159.00 | 35.00 | | 26 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | 35.00 | | 25 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 340 097.00 | 340 097.00 | | 340 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 316.00 | 21 543.00 | 89 694.00 | 152 316.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 653.00 | 859 653.00 | | 859 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 229.00 | 1 232 638.00 | 2 592.00 | 1 235 229.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 272.00 | 31 499.00 | 89 694.00 | 162 272.00 |