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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 16 572.00 | 2 471.00 | 19 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 922.00 | | 394 922.00 | 394 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 690.00 | 19 705.00 | 529 985.00 | 549 690.00 |
BZ Autres créances | 201 523.00 | | 201 523.00 | 201 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529 981.00 | | 2 529 981.00 | 2 529 981.00 |
CF Disponibilités | 296 274.00 | | 296 274.00 | 296 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 445.00 | | 3 028 445.00 | 3 028 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 135.00 | 19 705.00 | 3 558 430.00 | 3 578 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 698 107.00 | 3 339 050.00 | | 2 698 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 397.00 | -20 943.00 | | 56 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 428.00 | 3 360 030.00 | | 2 796 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 642.00 | 108 884.00 | | 386 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 568.00 | 7 628.00 | | 347 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 793.00 | 20 495.00 | | 27 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 003.00 | 137 007.00 | | 762 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 430.00 | 3 497 037.00 | | 3 558 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 961.00 | 50 365.00 | | 397 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 649.00 | 33 855.00 | | 61 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 163.00 | 54 287.00 | | 171 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 766.00 | 75 230.00 | | 114 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 397.00 | -20 943.00 | | 56 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 001.00 | | 397 970.00 | 160 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 132 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280.00 | 549 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 417 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | 397 970.00 | 25 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 807.00 | | | 133 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | 576.00 | 7 065.00 | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | 576.00 | 6 593.00 | 25 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 642.00 | 22 600.00 | 64 042.00 | 386 642.00 |
VI Groupe et associés | 347 568.00 | 347 568.00 | | 347 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 782.00 | 815.00 | 203 967.00 | 204 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 003.00 | 397 961.00 | 64 042.00 | 762 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 383.00 | 1 272.00 | | 2 383.00 |
ST Autres comptes | 27 625.00 | 22 270.00 | | 27 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 307.00 | 14 760.00 | | 17 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 111.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | 1 111.00 | | 1 090.00 |
ZE Dividendes | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 315.00 | 38 303.00 | | 47 315.00 |