| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 001.00 | 26 194.00 | 128 807.00 | 155 001.00 |
BZ Autres créances | 383 848.00 | | 383 848.00 | 383 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 136 352.00 | | 2 136 352.00 | 2 136 352.00 |
CF Disponibilités | 876 562.00 | | 876 562.00 | 876 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 762.00 | | 3 396 762.00 | 3 396 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 762.00 | 26 194.00 | 3 525 568.00 | 3 551 762.00 |
CU Autres participations | 126 215.00 | | 126 215.00 | 126 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 285 102.00 | 3 251 632.00 | | 3 285 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | 33 470.00 | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 973.00 | 3 327 025.00 | | 3 380 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 773.00 | 152 316.00 | | 130 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 528.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 595.00 | 162 272.00 | | 144 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 568.00 | 3 489 297.00 | | 3 525 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 946.00 | 14 295.00 | | 35 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 946.00 | 14 295.00 | | 35 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 946.00 | 14 295.00 | | 35 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 298.00 | 49 316.00 | | 87 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 350.00 | 15 846.00 | | 33 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | 33 470.00 | | 53 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 001.00 | | | 155 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 362 527.00 | 362 527.00 | | 362 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 773.00 | 21 889.00 | 89 694.00 | 130 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 440.00 | 383 848.00 | 2 592.00 | 386 440.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 595.00 | 35 711.00 | 89 694.00 | 144 595.00 |