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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 576.00 | 184 414.00 | 101 162.00 | 285 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 125.00 | 132 142.00 | 10 983.00 | 143 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 666.00 | 317 415.00 | 144 251.00 | 461 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 196.00 | 1 594.00 | 458 602.00 | 460 196.00 |
BZ Autres créances | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
CF Disponibilités | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 316.00 | 1 594.00 | 762 722.00 | 764 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 982.00 | 319 009.00 | 906 973.00 | 1 225 982.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | 82 086.00 | 17 128.00 | | 82 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 514.00 | 64 957.00 | | 98 514.00 |
DL TOTAL (I) | 208 371.00 | 109 857.00 | | 208 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 216.00 | 306 128.00 | | 386 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 560.00 | 23 803.00 | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 026.00 | 165 517.00 | | 120 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 703.00 | 101 238.00 | | 158 703.00 |
EA Autres dettes | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 602.00 | 596 686.00 | | 698 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 973.00 | 706 544.00 | | 906 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 532.00 | 494 385.00 | | 521 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 131.00 | | 88 697.00 | 478 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 162.00 | 461 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 162.00 | 428 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 291.00 | | 88 571.00 | 445 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | 126.00 | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 328.00 | 42 781.00 | 103 694.00 | 378 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 469.00 | 42 781.00 | 103 694.00 | 377 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 460 196.00 | 460 196.00 | | 460 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 056.00 | 77 986.00 | 177 070.00 | 255 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
VP Divers | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 516.00 | 533 048.00 | 468.00 | 533 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 602.00 | 521 532.00 | 177 070.00 | 698 602.00 |