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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 106.00 | 199 070.00 | 48 036.00 | 247 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 792.00 | 100 932.00 | 53 860.00 | 154 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 233.00 | 300 862.00 | 134 371.00 | 435 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 316 618.00 | | 316 618.00 | 316 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 782.00 | | 639 782.00 | 639 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 016.00 | 300 862.00 | 774 153.00 | 1 075 016.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 210 127.00 | | | 210 127.00 |
DH Report à nouveau | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DL TOTAL (I) | 402 499.00 | | | 402 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 359.00 | | | 275 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 654.00 | | | 371 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 153.00 | | | 774 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 184.00 | 184.00 | |
FD Production vendue biens | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FG Production vendue services | 599 926.00 | | 599 926.00 | 599 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 093.00 | 184.00 | 607 278.00 | 607 093.00 |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 712.00 | | | -16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 126.00 | | | 620 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 275.00 | | | 584 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 313.00 | | 12 503.00 | 452 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 583.00 | 435 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 083.00 | 401 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 665.00 | | 12 318.00 | 418 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 764.00 | | 185.00 | 18 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 103.00 | 37 842.00 | 29 083.00 | 292 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 244.00 | 37 842.00 | 29 083.00 | 291 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 82 315.00 | 82 315.00 | | 82 315.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 359.00 | 84 451.00 | 190 908.00 | 275 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 699.00 | | | 238 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 534.00 | 124 065.00 | 468.00 | 124 534.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 654.00 | 180 746.00 | 190 908.00 | 371 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
ST Autres comptes | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 238.00 | | | 137 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |