| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 393.00 | 198 699.00 | 84 694.00 | 283 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 625.00 | 134 431.00 | 10 193.00 | 144 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 983.00 | 333 990.00 | 126 993.00 | 460 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 686.00 | | 112 686.00 | 112 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CF Disponibilités | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 941.00 | | 354 941.00 | 354 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 925.00 | 333 990.00 | 481 935.00 | 815 925.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | 143 099.00 | | | 143 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864.00 | | | -864.00 |
DL TOTAL (I) | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 929.00 | | | 311 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 935.00 | | | 481 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 377.00 | | 524 377.00 | 524 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 377.00 | | 524 377.00 | 524 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 703.00 | | | 528 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 568.00 | | | 529 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864.00 | | | -864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 665.00 | | 2 643.00 | 461 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 460 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 428 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 700.00 | | 2 643.00 | 428 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 415.00 | 18 730.00 | 2 155.00 | 317 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 555.00 | 18 730.00 | 2 155.00 | 316 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 143.00 | 37 499.00 | 47 644.00 | 85 143.00 |
VI Groupe et associés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 684.00 | 188 215.00 | 468.00 | 188 684.00 |
VW T.V.A. | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 929.00 | 264 285.00 | 47 644.00 | 311 929.00 |