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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 531.00 | 200 735.00 | 58 795.00 | 259 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 133.00 | 90 508.00 | 68 625.00 | 159 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 313.00 | 292 103.00 | 160 209.00 | 452 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 738.00 | | 202 738.00 | 202 738.00 |
BZ Autres créances | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CF Disponibilités | 441 403.00 | | 441 403.00 | 441 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 882.00 | | 843 882.00 | 843 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 196.00 | 292 103.00 | 1 004 092.00 | 1 296 196.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DH Report à nouveau | 142 234.00 | | | 142 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
DL TOTAL (I) | 456 649.00 | | | 456 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 058.00 | | | 314 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 443.00 | | | 547 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 092.00 | | | 1 004 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 083.00 | | | 472 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
FG Production vendue services | 1 085 844.00 | | 1 085 844.00 | 1 085 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 294.00 | | 1 109 294.00 | 1 109 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 804.00 | | | 114 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 075.00 | | | 1 144 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 432.00 | | | 857 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 642.00 | | | 286 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 983.00 | | 74 925.00 | 460 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 595.00 | 452 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 595.00 | 418 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 018.00 | | 74 241.00 | 428 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | 683.00 | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 990.00 | 41 709.00 | 83 595.00 | 333 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 131.00 | 41 709.00 | 83 595.00 | 333 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 202 738.00 | 202 738.00 | | 202 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 058.00 | 238 699.00 | 75 359.00 | 314 058.00 |
VI Groupe et associés | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 903.00 | 258 934.00 | 968.00 | 259 903.00 |
VW T.V.A. | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 443.00 | 472 083.00 | 75 359.00 | 547 443.00 |