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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 100.00 | 421.00 | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AN Terrains | 7 980.00 | 7 252.00 | 729.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 72 543.00 | 62 424.00 | 10 119.00 | 72 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 231.00 | 163 174.00 | 44 057.00 | 207 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 685.00 | 80 270.00 | 9 415.00 | 89 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 363.00 | 315 220.00 | 377 143.00 | 692 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 496.00 | 157.00 | 187 339.00 | 187 496.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 305.00 | 157.00 | 346 148.00 | 346 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 667.00 | 315 377.00 | 723 291.00 | 1 038 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 726.00 | 228 335.00 | | 213 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | 3 391.00 | | 59 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | 2 980.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 351 609.00 | 311 706.00 | | 351 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 080.00 | 23 239.00 | | 27 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 167.00 | 136 667.00 | | 138 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 86 384.00 | | 94 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 138.00 | 64 603.00 | | 112 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 681.00 | 310 892.00 | | 371 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 291.00 | 622 598.00 | | 723 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 314 797.00 | | 1 314 797.00 | 1 314 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 631.00 | | 1 365 631.00 | 1 365 631.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | 1 707.00 | | 10 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | 1 707.00 | | 2 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | -1 308.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 202.00 | 916 207.00 | | 1 407 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 591.00 | 912 816.00 | | 1 347 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 610.00 | 3 391.00 | | 59 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 978.00 | | 19 687.00 | 672 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 10 702.00 | 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302.00 | | 692 363.00 | 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 055.00 | | 19 385.00 | 358 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | 302.00 | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 051.00 | 20 169.00 | | 295 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 303.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 254.00 | 19 866.00 | | 293 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 881.00 | 186 881.00 | | 186 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 080.00 | 10 876.00 | 16 204.00 | 27 080.00 |
VI Groupe et associés | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 326.00 | 215 926.00 | 6 400.00 | 222 326.00 |
VW T.V.A. | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 681.00 | 355 477.00 | 16 204.00 | 371 681.00 |