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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 403.00 | 118.00 | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AN Terrains | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AP Constructions | 72 543.00 | 63 549.00 | 8 995.00 | 72 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 494.00 | 175 512.00 | 40 982.00 | 216 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 685.00 | 83 649.00 | 6 036.00 | 89 685.00 |
AX Avances et acomptes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 190.00 | 333 093.00 | 369 097.00 | 702 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 720.00 | 157.00 | 118 563.00 | 118 720.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 171 465.00 | | 171 465.00 | 171 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 106.00 | 157.00 | 337 949.00 | 338 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 296.00 | 333 250.00 | 707 045.00 | 1 040 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 223 337.00 | 213 726.00 | | 223 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 767.00 | 59 610.00 | | 32 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 273.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 103.00 | 351 609.00 | | 333 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 977.00 | 27 080.00 | | 87 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 167.00 | 138 167.00 | | 127 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 94 296.00 | | 64 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 346.00 | 112 138.00 | | 92 346.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 942.00 | 371 681.00 | | 373 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 045.00 | 723 291.00 | | 707 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
FG Production vendue services | 1 092 833.00 | | 1 092 833.00 | 1 092 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 256.00 | | 1 120 256.00 | 1 120 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | 1 707.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 10 035.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 7 272.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 7 272.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 2 763.00 | | 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 279.00 | 9 917.00 | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 7 812.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 898.00 | 1 407 202.00 | | 1 132 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 131.00 | 1 347 591.00 | | 1 100 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 767.00 | 59 610.00 | | 32 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 363.00 | | 9 263.00 | 692 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -564.00 | 702 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -564.00 | 387 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 221.00 | | | 304 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 440.00 | | 9 263.00 | 377 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 220.00 | 17 874.00 | | 315 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 303.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 120.00 | 17 571.00 | | 313 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 977.00 | 73 033.00 | 14 945.00 | 87 977.00 |
VI Groupe et associés | 127 167.00 | 127 167.00 | | 127 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 642.00 | 125 242.00 | 6 400.00 | 131 642.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 942.00 | 358 997.00 | 14 945.00 | 373 942.00 |