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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 2 857.00 | 2 802.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AN Terrains | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AP Constructions | 72 543.00 | 64 674.00 | 7 870.00 | 72 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 904.00 | 186 739.00 | 74 165.00 | 260 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 539.00 | 68 657.00 | 91 882.00 | 160 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 029.00 | 330 907.00 | 489 121.00 | 820 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 083.00 | 157.00 | 126 926.00 | 127 083.00 |
BZ Autres créances | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 194.00 | 157.00 | 266 037.00 | 266 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 223.00 | 331 064.00 | 755 158.00 | 1 086 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 256 103.00 | 223 337.00 | | 256 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | 32 767.00 | | 5 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 359 065.00 | 333 103.00 | | 359 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 523.00 | 87 977.00 | | 119 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 088.00 | 127 167.00 | | 31 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | 64 708.00 | | 104 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 996.00 | 92 346.00 | | 133 996.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 1 743.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 093.00 | 373 942.00 | | 396 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 158.00 | 707 045.00 | | 755 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
FG Production vendue services | 1 257 291.00 | | 1 257 291.00 | 1 257 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 906.00 | | 1 270 906.00 | 1 270 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 899.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 009.00 | 1 273.00 | | 6 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | 1 273.00 | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 654.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 654.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | 618.00 | | 5 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 5 490.00 | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 742.00 | 1 132 898.00 | | 1 299 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 794.00 | 1 100 131.00 | | 1 293 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 948.00 | 32 767.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 190.00 | | 144 487.00 | 702 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | 26 085.00 | 820 029.00 | 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 26 085.00 | 501 968.00 | 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 221.00 | | 3 138.00 | 304 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 267.00 | | 141 349.00 | 387 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 093.00 | 23 899.00 | 26 085.00 | 333 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 454.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 690.00 | 23 445.00 | 26 085.00 | 330 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 389.00 | 42 235.00 | 94 154.00 | 136 389.00 |
VI Groupe et associés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 623.00 | 180 223.00 | 6 400.00 | 186 623.00 |
VW T.V.A. | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 959.00 | 318 805.00 | 94 154.00 | 412 959.00 |