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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 3 903.00 | 1 756.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 301 700.00 | | 301 700.00 | 301 700.00 |
AN Terrains | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AP Constructions | 72 543.00 | 65 798.00 | 6 745.00 | 72 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 345.00 | 201 284.00 | 64 061.00 | 265 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 709.00 | 88 869.00 | 71 840.00 | 160 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 639.00 | 367 835.00 | 456 804.00 | 824 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
BZ Autres créances | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CF Disponibilités | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 138.00 | | 341 138.00 | 341 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 778.00 | 367 835.00 | 797 942.00 | 1 165 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 262 051.00 | 256 103.00 | | 262 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 416.00 | 5 948.00 | | 31 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 994.00 | 20 014.00 | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 387 462.00 | 359 065.00 | | 387 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 813.00 | 119 523.00 | | 83 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 159.00 | 31 088.00 | | 61 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 661.00 | 104 050.00 | | 144 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 860.00 | 133 996.00 | | 119 860.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 7 436.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 481.00 | 396 093.00 | | 410 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 942.00 | 755 158.00 | | 797 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
FG Production vendue services | 1 485 373.00 | | 1 485 373.00 | 1 485 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 834.00 | | 1 486 834.00 | 1 486 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 428.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436.00 | 6 009.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 6 036.00 | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 5 037.00 | | 3 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 838.00 | | 7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 338.00 | 1 299 742.00 | | 1 514 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 922.00 | 1 293 794.00 | | 1 482 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 416.00 | 5 948.00 | | 31 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 029.00 | | 5 111.00 | 820 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 824 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 506 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 359.00 | | | 307 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 968.00 | | 5 111.00 | 501 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 907.00 | 37 428.00 | 500.00 | 330 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 1 046.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 050.00 | 36 382.00 | 500.00 | 328 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 223 967.00 | 223 967.00 | | 223 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 835.00 | 28 487.00 | 55 313.00 | 83 835.00 |
VI Groupe et associés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 842.00 | 240 442.00 | 6 400.00 | 246 842.00 |
VW T.V.A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 502.00 | 355 155.00 | 55 313.00 | 410 502.00 |