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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 221 976.00 | 158 525.00 | 1 063 451.00 | 1 221 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 738.00 | 145 375.00 | 122 364.00 | 267 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 481.00 | 238 759.00 | 273 723.00 | 512 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 018.00 | 542 659.00 | 1 881 359.00 | 2 424 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 268 439.00 | | 268 439.00 | 268 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 752.00 | | 287 752.00 | 287 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 770.00 | 542 659.00 | 2 169 112.00 | 2 711 770.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 104.00 | 122 061.00 | | 172 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 636.00 | 50 044.00 | | 65 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 803.00 | 99 843.00 | | 166 803.00 |
DL TOTAL (I) | 413 343.00 | 280 747.00 | | 413 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 985.00 | 1 316 428.00 | | 1 423 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 311.00 | 188 460.00 | | 207 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 374.00 | 80 686.00 | | 55 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | 38 484.00 | | 39 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 283.00 | 32 084.00 | | 27 283.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 446.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 769.00 | 1 656 588.00 | | 1 755 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 112.00 | 1 937 335.00 | | 2 169 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 116.00 | 446 521.00 | | 441 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 009.00 | | 396 009.00 | 2 028 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 187.00 | | 396 009.00 | 1 733 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 330.00 | 122 329.00 | | 420 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 330.00 | 122 329.00 | | 420 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 985.00 | 164 707.00 | 1 259 279.00 | 1 423 985.00 |
VI Groupe et associés | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 395.00 | 441 116.00 | 1 259 279.00 | 1 700 395.00 |