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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 243 203.00 | 344 913.00 | 898 291.00 | 1 243 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 922.00 | 218 671.00 | 76 250.00 | 294 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 153.00 | 370 007.00 | 148 146.00 | 518 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 100.00 | 933 591.00 | 1 544 509.00 | 2 478 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 481 122.00 | | 481 122.00 | 481 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 756.00 | | 499 756.00 | 499 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 856.00 | 933 591.00 | 2 044 265.00 | 2 977 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 711.00 | 118 154.00 | | 225 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 165.00 | 107 557.00 | | 96 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 992.00 | 125 596.00 | | 104 992.00 |
DL TOTAL (I) | 435 668.00 | 360 107.00 | | 435 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 116.00 | 1 403 593.00 | | 1 256 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 412.00 | 223 841.00 | | 230 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 301.00 | 64 840.00 | | 36 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 27 123.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 250.00 | 30 341.00 | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 155.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 597.00 | 1 751 893.00 | | 1 608 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 265.00 | 2 111 999.00 | | 2 044 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 321.00 | 451 411.00 | | 499 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 412.00 | | | 230 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 089.00 | | 23 982.00 | 2 466 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 2 478 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 2 183 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 267.00 | | 23 982.00 | 2 171 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 311.00 | 138 252.00 | 11 972.00 | 807 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 311.00 | 138 252.00 | 11 972.00 | 807 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 116.00 | 183 140.00 | 719 143.00 | 1 256 116.00 |
VI Groupe et associés | 230 412.00 | 230 412.00 | | 230 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 296.00 | 499 321.00 | 719 143.00 | 1 572 296.00 |