| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 223 614.00 | 219 650.00 | 1 003 964.00 | 1 223 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 815.00 | 172 950.00 | 117 865.00 | 290 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 741.00 | 284 647.00 | 236 094.00 | 520 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 991.00 | 677 247.00 | 1 779 744.00 | 2 456 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 423 764.00 | | 423 764.00 | 423 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 591.00 | 677 247.00 | 2 249 344.00 | 2 926 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 740.00 | 172 104.00 | | 237 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 586.00 | 65 636.00 | | -119 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 199.00 | 166 803.00 | | 146 199.00 |
DL TOTAL (I) | 273 153.00 | 413 343.00 | | 273 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 015.00 | 1 423 985.00 | | 1 513 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 114.00 | 207 311.00 | | 211 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 553.00 | 55 374.00 | | 191 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 39 347.00 | | 32 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 863.00 | 27 283.00 | | 25 863.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 2 468.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 191.00 | 1 755 769.00 | | 1 976 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 344.00 | 2 169 112.00 | | 2 249 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 114.00 | | | 211 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 018.00 | | 32 973.00 | 2 424 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 196.00 | | 32 973.00 | 2 129 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 659.00 | 134 588.00 | | 542 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 659.00 | 134 588.00 | | 542 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 015.00 | 165 488.00 | 642 298.00 | 1 513 015.00 |
VI Groupe et associés | 211 114.00 | 211 114.00 | | 211 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 638.00 | 437 111.00 | 642 298.00 | 1 784 638.00 |