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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 768.00 | | 294 768.00 | 294 768.00 |
AN Terrains | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 1 230 132.00 | 281 921.00 | 948 211.00 | 1 230 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 448.00 | 195 290.00 | 98 158.00 | 293 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 687.00 | 330 099.00 | 190 588.00 | 520 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 089.00 | 807 311.00 | 1 658 779.00 | 2 466 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 431 433.00 | | 431 433.00 | 431 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 221.00 | | 453 221.00 | 453 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 310.00 | 807 311.00 | 2 111 999.00 | 2 919 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 154.00 | 237 740.00 | | 118 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 557.00 | -119 586.00 | | 107 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 596.00 | 146 199.00 | | 125 596.00 |
DL TOTAL (I) | 360 107.00 | 273 153.00 | | 360 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 593.00 | 1 513 015.00 | | 1 403 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 841.00 | 211 114.00 | | 223 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 840.00 | 191 553.00 | | 64 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 32 510.00 | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341.00 | 25 863.00 | | 30 341.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 2 135.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 893.00 | 1 976 191.00 | | 1 751 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 999.00 | 2 249 344.00 | | 2 111 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 991.00 | | 15 446.00 | 2 456 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 2 466 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 348.00 | 2 171 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 768.00 | | | 294 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 169.00 | | 15 446.00 | 2 162 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 247.00 | 136 411.00 | 6 348.00 | 677 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 247.00 | 136 411.00 | 6 348.00 | 677 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 593.00 | 167 950.00 | 649 309.00 | 1 403 593.00 |
VI Groupe et associés | 223 841.00 | 223 841.00 | | 223 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
VP Divers | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 053.00 | 451 411.00 | 649 309.00 | 1 687 053.00 |