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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AP Constructions | 41 290.00 | 492.00 | 40 798.00 | 41 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 862.00 | 30 957.00 | 18 905.00 | 49 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 637.00 | 74 021.00 | 61 617.00 | 135 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 400.00 | 107 017.00 | 143 383.00 | 250 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 254.00 | | 95 254.00 | 95 254.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 935.00 | | 272 935.00 | 272 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 335.00 | 107 017.00 | 416 318.00 | 523 335.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 192.00 | | | 129 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DL TOTAL (I) | 174 037.00 | | | 174 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 281.00 | | | 242 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 318.00 | | | 416 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 620.00 | | | 149 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 068.00 | | 95 146.00 | 181 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 813.00 | 250 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 813.00 | 226 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 505.00 | | 89 097.00 | 163 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 6 049.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 370.00 | 36 461.00 | 25 813.00 | 96 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 823.00 | 36 461.00 | 25 813.00 | 94 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 949.00 | 28 243.00 | 51 706.00 | 79 949.00 |
VI Groupe et associés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 378.00 | 127 329.00 | 6 049.00 | 133 378.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 327.00 | 149 620.00 | 51 706.00 | 201 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
ST Autres comptes | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
YT Sous‐traitance | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 984.00 | | | 134 984.00 |