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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 3 950.00 | 1 382.00 | 5 332.00 |
AP Constructions | 55 243.00 | 8 590.00 | 46 653.00 | 55 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 660.00 | 48 889.00 | 69 771.00 | 118 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 721.00 | 85 081.00 | 89 639.00 | 174 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 020.00 | 146 510.00 | 229 510.00 | 376 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 633.00 | 2 885.00 | 228 749.00 | 231 633.00 |
BZ Autres créances | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 502.00 | 2 885.00 | 663 617.00 | 666 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 522.00 | 149 395.00 | 893 127.00 | 1 042 522.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 594.00 | | | 143 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
DL TOTAL (I) | 302 474.00 | | | 302 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 675.00 | | | 169 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 654.00 | | | 590 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 127.00 | | | 893 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 388.00 | | | 344 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 750.00 | | 96 456.00 | 288 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 376 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 186.00 | 348 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 354.00 | | 96 456.00 | 261 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 179.00 | 47 850.00 | 8 519.00 | 107 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 1 262.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 490.00 | 46 589.00 | 8 519.00 | 104 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 309.00 | 51 718.00 | 76 591.00 | 128 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 773.00 | 263 724.00 | 6 049.00 | 269 773.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 978.00 | 344 388.00 | 76 591.00 | 420 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
ST Autres comptes | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
YT Sous‐traitance | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 481.00 | | | 304 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 523.00 | | | 238 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 364.00 | | | 194 364.00 |