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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 2 689.00 | 2 643.00 | 5 332.00 |
AP Constructions | 41 290.00 | 4 621.00 | 36 669.00 | 41 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 011.00 | 37 209.00 | 16 801.00 | 54 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 053.00 | 62 660.00 | 103 393.00 | 166 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 750.00 | 107 179.00 | 181 571.00 | 288 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 105.00 | 2 885.00 | 118 221.00 | 121 105.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 274 917.00 | | 274 917.00 | 274 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 768.00 | 2 885.00 | 444 883.00 | 447 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 518.00 | 110 064.00 | 626 454.00 | 736 518.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 457.00 | | | 163 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 244 394.00 | | | 244 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 060.00 | | | 382 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 454.00 | | | 626 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 731.00 | | | 268 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 400.00 | | 87 008.00 | 250 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 658.00 | 288 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 658.00 | 261 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | 3 785.00 | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 789.00 | | 83 223.00 | 226 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 017.00 | 37 166.00 | 37 004.00 | 107 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 1 142.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 470.00 | 36 024.00 | 37 004.00 | 105 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 221.00 | 42 059.00 | 57 162.00 | 99 221.00 |
VI Groupe et associés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 875.00 | 140 826.00 | 6 049.00 | 146 875.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 893.00 | 268 731.00 | 57 162.00 | 325 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
ST Autres comptes | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
YT Sous‐traitance | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 219.00 | | | 213 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
ZE Dividendes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 870.00 | | | 160 870.00 |