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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 212.00 | 120.00 | 5 332.00 |
AP Constructions | 58 413.00 | 14 898.00 | 43 516.00 | 58 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 712.00 | 53 440.00 | 16 272.00 | 69 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 541.00 | 132 565.00 | 191 977.00 | 324 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 063.00 | 206 114.00 | 273 948.00 | 480 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 731.00 | 135.00 | 182 596.00 | 182 731.00 |
BZ Autres créances | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CF Disponibilités | 481 580.00 | | 481 580.00 | 481 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 353.00 | 135.00 | 796 218.00 | 796 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 416.00 | 206 249.00 | 1 070 166.00 | 1 276 416.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 399.00 | | | 181 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
DL TOTAL (I) | 410 965.00 | | | 410 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | | | 181 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 077.00 | | | 136 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 201.00 | | | 659 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 166.00 | | | 1 070 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 345.00 | | | 441 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 020.00 | | 157 314.00 | 376 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 272.00 | 480 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 272.00 | 452 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 624.00 | | 157 314.00 | 348 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 510.00 | 64 691.00 | 5 087.00 | 146 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 262.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | 63 430.00 | 5 087.00 | 142 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 135.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 885.00 | 135.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885.00 | 135.00 | 2 885.00 | 2 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 2 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 141.00 | 56 491.00 | 89 651.00 | 146 141.00 |
VI Groupe et associés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 439.00 | 234 390.00 | 6 049.00 | 240 439.00 |
VW T.V.A. | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 996.00 | 441 345.00 | 89 651.00 | 530 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
ST Autres comptes | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
YT Sous‐traitance | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 059.00 | | | 381 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
ZE Dividendes | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 023.00 | | | 186 023.00 |