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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 736 959.00 | 497 851.00 | 239 108.00 | 736 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 816.00 | 73 727.00 | 13 089.00 | 86 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 553.00 | 588 162.00 | 336 391.00 | 924 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 453.00 | 1 166 569.00 | 836 883.00 | 2 003 453.00 |
BT Marchandises | 818 007.00 | | 818 007.00 | 818 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 540.00 | 3 720.00 | 194 820.00 | 198 540.00 |
BZ Autres créances | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 948.00 | 3 720.00 | 1 410 227.00 | 1 413 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 400.00 | 1 170 290.00 | 2 247 110.00 | 3 417 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 38 492.00 | 171 002.00 | | 38 492.00 |
DH Report à nouveau | -101 065.00 | -101 065.00 | | -101 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 100.00 | -132 510.00 | | -101 100.00 |
DL TOTAL (I) | 27 527.00 | 128 627.00 | | 27 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 029.00 | 591 310.00 | | 400 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 672.00 | 869 877.00 | | 962 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 413.00 | 129 563.00 | | 100 413.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 583.00 | 2 347 220.00 | | 2 219 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 110.00 | 2 475 847.00 | | 2 247 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 041.00 | | 8 212.00 | 2 001 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 150.00 | 18 150.00 | 98 295.00 | -18 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 350.00 | 18 150.00 | 2 003 453.00 | -12 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 1 748 328.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 496.00 | | 6 632.00 | 1 747 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 716.00 | | 1 579.00 | 96 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 830.00 | 123 740.00 | | 1 042 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 001.00 | 123 740.00 | | 1 036 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 489.00 | | 17 769.00 | 21 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 489.00 | | 17 769.00 | 21 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 489.00 | | 17 769.00 | 21 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 672.00 | 962 672.00 | | 962 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
UX Autres créances clients | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VI Groupe et associés | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 841.00 | 469 546.00 | 98 295.00 | 567 841.00 |
VW T.V.A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 016.00 | 1 084 016.00 | | 1 839 016.00 |