| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 736 959.00 | 606 221.00 | 130 738.00 | 736 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 591.00 | 80 276.00 | 12 315.00 | 92 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 658.00 | 774 419.00 | 170 239.00 | 944 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 861.00 | 1 466 945.00 | 573 916.00 | 2 040 861.00 |
BT Marchandises | 583 035.00 | | 583 035.00 | 583 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 459.00 | | 266 459.00 | 266 459.00 |
BZ Autres créances | 261 625.00 | | 261 625.00 | 261 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 169 758.00 | | 1 169 758.00 | 1 169 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 436.00 | | 2 335 436.00 | 2 335 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 297.00 | 1 466 945.00 | 2 909 352.00 | 4 376 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
DH Report à nouveau | -207 760.00 | -183 026.00 | | -207 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | -24 734.00 | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 61 251.00 | 21 931.00 | | 61 251.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 194.00 | 1 179 710.00 | | 1 075 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 695.00 | 554 364.00 | | 755 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 213.00 | 94 250.00 | | 123 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 101.00 | 2 583 324.00 | | 2 709 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 352.00 | 2 605 255.00 | | 2 909 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 101.00 | 2 583 324.00 | | 2 709 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 060 957.00 | 2 781.00 | 9 063 739.00 | 9 060 957.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 957.00 | 2 781.00 | 9 063 739.00 | 9 060 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 061 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 214 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | 45 361.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 540.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 6 554.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 78 443.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 82 984.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | -76 429.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 426.00 | 8 092 993.00 | | 9 069 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 107.00 | 8 117 728.00 | | 9 030 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 320.00 | -24 734.00 | | 39 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 876.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 084.00 | | 57 636.00 | 2 026 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 055.00 | 110 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 859.00 | 2 040 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 804.00 | 1 774 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 362.00 | | 54 650.00 | 1 744 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 693.00 | | 2 986.00 | 125 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 452.00 | 120 558.00 | 4 065.00 | 1 350 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 423.00 | 120 558.00 | 4 065.00 | 1 344 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 695.00 | 755 695.00 | | 755 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
UX Autres créances clients | 266 459.00 | 266 459.00 | | 266 459.00 |
VB T. V. A. | 249 651.00 | 249 651.00 | | 249 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 237.00 | 1 074 237.00 | | 1 074 237.00 |
VI Groupe et associés | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 325.00 | 643 325.00 | | 643 325.00 |
VW T.V.A. | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 101.00 | 2 709 101.00 | | 2 709 101.00 |