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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 736 959.00 | 413 148.00 | 323 811.00 | 736 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 816.00 | 61 888.00 | 24 928.00 | 86 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 197.00 | 430 277.00 | 364 920.00 | 795 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 775.00 | | 114 775.00 | 114 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 576.00 | 912 142.00 | 978 434.00 | 1 890 576.00 |
BT Marchandises | 922 491.00 | | 922 491.00 | 922 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 511.00 | 21 489.00 | 152 022.00 | 173 511.00 |
BZ Autres créances | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 129.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 748.00 | 21 489.00 | 1 448 259.00 | 1 469 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 323.00 | 933 631.00 | 2 426 692.00 | 3 360 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 002.00 | 25 441.00 | | 171 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 065.00 | 145 561.00 | | -101 065.00 |
DL TOTAL (I) | 261 137.00 | 362 202.00 | | 261 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 225.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 225.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 405.00 | 310 719.00 | | 193 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 564.00 | 758 564.00 | | 758 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 497.00 | 1 394 809.00 | | 1 014 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 179.00 | 164 702.00 | | 114 179.00 |
EA Autres dettes | 84 908.00 | 1 379.00 | | 84 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 555.00 | 2 630 173.00 | | 2 165 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 692.00 | 3 095 599.00 | | 2 426 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 396.00 | | 40 599.00 | 2 160 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 420.00 | 1 890 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 420.00 | 1 618 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 792.00 | | 40 599.00 | 1 888 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 739.00 | 182 735.00 | 141 332.00 | 870 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 910.00 | 182 735.00 | 141 332.00 | 863 910.00 |