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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 736 959.00 | 455 943.00 | 281 016.00 | 736 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 816.00 | 70 496.00 | 16 320.00 | 86 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 721.00 | 509 563.00 | 414 158.00 | 923 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 041.00 | 1 042 830.00 | 958 210.00 | 2 001 041.00 |
BT Marchandises | 743 836.00 | | 743 836.00 | 743 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 474.00 | 21 489.00 | 135 985.00 | 157 474.00 |
BZ Autres créances | 312 651.00 | | 312 651.00 | 312 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 126.00 | 21 489.00 | 1 517 637.00 | 1 539 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 167.00 | 1 064 319.00 | 2 475 847.00 | 3 540 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
DH Report à nouveau | -101 065.00 | | | -101 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 510.00 | -101 065.00 | | -132 510.00 |
DL TOTAL (I) | 128 627.00 | 261 137.00 | | 128 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 310.00 | 193 408.00 | | 591 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000.00 | 758 564.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 877.00 | 1 014 497.00 | | 869 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 563.00 | 114 179.00 | | 129 563.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 84 908.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 220.00 | 2 165 555.00 | | 2 347 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 847.00 | 2 426 692.00 | | 2 475 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 576.00 | | 128 524.00 | 1 890 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 059.00 | | 96 716.00 | 18 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 059.00 | | 2 001 041.00 | 18 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 829.00 | | | 156 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 972.00 | | 128 524.00 | 1 618 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 142.00 | 130 688.00 | | 912 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 313.00 | 130 688.00 | | 905 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 877.00 | 869 877.00 | | 869 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
UX Autres créances clients | 151 943.00 | 151 943.00 | | 151 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VI Groupe et associés | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 889.00 | 476 173.00 | 96 716.00 | 572 889.00 |
VW T.V.A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 910.00 | 1 755 910.00 | | 1 755 910.00 |