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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 650.00 | | 626 650.00 | 626 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 765.00 | 306.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 28 009.00 | 10 569.00 | 38 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 407.00 | 29 774.00 | 641 633.00 | 671 407.00 |
BT Marchandises | 75 747.00 | 126.00 | 75 620.00 | 75 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 770.00 | 126.00 | 272 644.00 | 272 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 177.00 | 29 901.00 | 914 277.00 | 944 177.00 |
CU Autres participations | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 416 622.00 | | | 416 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DL TOTAL (I) | 551 846.00 | | | 551 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 105.00 | | | 219 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 430.00 | | | 362 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 277.00 | | | 914 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 126.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 126.00 | 554.00 | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 137.00 | 191.00 | 68 946.00 | 69 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 105.00 | 80 049.00 | 139 056.00 | 219 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 573.00 | 25 413.00 | 160.00 | 25 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 430.00 | 154 428.00 | 208 002.00 | 362 430.00 |