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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 650.00 | | 626 650.00 | 626 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 2 006.00 | 65.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 29 498.00 | 21 300.00 | 50 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 924.00 | 31 504.00 | 648 420.00 | 679 924.00 |
BT Marchandises | 88 801.00 | 3 857.00 | 84 944.00 | 88 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 975.00 | | 190 975.00 | 190 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 306.00 | 3 857.00 | 355 448.00 | 359 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 230.00 | 35 362.00 | 1 003 868.00 | 1 039 230.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 532 319.00 | | | 532 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 594.00 | | | 97 594.00 |
DL TOTAL (I) | 706 913.00 | | | 706 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 955.00 | | | 296 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 868.00 | | | 1 003 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 503.00 | | | 204 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 193.00 | 3 761.00 | 2 450.00 | 30 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 193.00 | 3 761.00 | 2 450.00 | 30 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 276.00 | 3 857.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 3 857.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 3 857.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 199.00 | 191.00 | 74 008.00 | 74 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 514.00 | 81 069.00 | 18 444.00 | 99 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 689.00 | 29 529.00 | 160.00 | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 955.00 | 204 503.00 | 92 452.00 | 296 955.00 |