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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 650.00 | | 626 650.00 | 626 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 34 589.00 | 16 209.00 | 50 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 214.00 | 36 660.00 | 728 555.00 | 765 214.00 |
BT Marchandises | 97 969.00 | 1 913.00 | 96 056.00 | 97 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 131.00 | 1 913.00 | 382 218.00 | 384 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 345.00 | 38 572.00 | 1 110 773.00 | 1 149 345.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 622 413.00 | 532 319.00 | | 622 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 185.00 | 97 594.00 | | 140 185.00 |
DL TOTAL (I) | 839 598.00 | 706 913.00 | | 839 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 498.00 | 99 514.00 | | 89 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 719.00 | 74 199.00 | | 72 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 75 514.00 | | 74 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 457.00 | 45 054.00 | | 30 457.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 2 675.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 175.00 | 296 955.00 | | 271 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 773.00 | 1 003 868.00 | | 1 110 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 504.00 | 5 155.00 | | 31 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 5 155.00 | | 31 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 857.00 | 1 913.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 1 913.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | 1 913.00 | 3 857.00 | 3 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 719.00 | 1 256.00 | 71 463.00 | 72 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 498.00 | 44 962.00 | 44 536.00 | 89 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 698.00 | 160.00 | 53 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 175.00 | 155 176.00 | 115 999.00 | 271 175.00 |