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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 650.00 | | 626 650.00 | 626 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 899.00 | 172.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 496.00 | 28 294.00 | 10 202.00 | 38 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 622.00 | 30 193.00 | 637 429.00 | 667 622.00 |
BT Marchandises | 77 870.00 | 1 276.00 | 76 595.00 | 77 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 221 088.00 | | 221 088.00 | 221 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 734.00 | 1 276.00 | 366 459.00 | 367 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 356.00 | 31 468.00 | 1 003 888.00 | 1 035 356.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 474 846.00 | | | 474 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
DL TOTAL (I) | 609 319.00 | | | 609 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 103.00 | | | 233 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 569.00 | | | 394 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 888.00 | | | 1 003 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 407.00 | | 3 366.00 | 671 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 703.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 151.00 | 667 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 40 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 650.00 | | | 626 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | | 3 366.00 | 40 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 774.00 | 2 954.00 | 3 266.00 | 29 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | 2 954.00 | 3 266.00 | 29 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126.00 | 1 276.00 | 126.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | 1 276.00 | 126.00 | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 411.00 | 191.00 | 69 220.00 | 69 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 103.00 | 133 589.00 | 99 514.00 | 233 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 936.00 | 18 776.00 | 160.00 | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 569.00 | 225 835.00 | 168 734.00 | 394 569.00 |