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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 100.00 | 641.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 14 648.00 | 16 781.00 | 31 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 560.00 | 20 138.00 | 17 422.00 | 37 560.00 |
BN En cours de production de biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 828.00 | | 105 828.00 | 105 828.00 |
BZ Autres créances | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CF Disponibilités | 523 139.00 | | 523 139.00 | 523 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 075.00 | | 642 075.00 | 642 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 636.00 | 20 138.00 | 659 497.00 | 679 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
DL TOTAL (I) | 288 983.00 | | | 288 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 419.00 | | | 181 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 497.00 | | | 659 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 514.00 | | | 370 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 042.00 | | 990 042.00 | 990 042.00 |
FG Production vendue services | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 950.00 | | 1 095 950.00 | 1 095 950.00 |
FM Production stockée | | | -6 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 631.00 | | | 1 110 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 092.00 | | | 1 079 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 793.00 | | 11 768.00 | 25 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | | 11 768.00 | 20 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 150.00 | 5 988.00 | | 14 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 760.00 | 5 988.00 | | 8 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VI Groupe et associés | 181 419.00 | 181 419.00 | | 181 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
VW T.V.A. | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 514.00 | 370 514.00 | | 370 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
YT Sous‐traitance | 319 473.00 | | | 319 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 190.00 | | | 219 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 119.00 | | | 404 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |